Forex: Sollten Sie Trading Trend oder Range Ob Handelsbestände, Futures. Optionen oder FX. Trader konfrontieren die einzige wichtigste Frage: den Handel Trend oder Reichweite. Und sie beantworten diese Frage, indem sie das Preisumfeld beurteilen und so die Erfolgsaussichten eines Händlers genau erhöhen. Trend oder Bereich sind zwei unterschiedliche Preis-Eigenschaften, die fast diametral entgegengesetzte Denkweisen und Geld-Management-Techniken erfordern. Glücklicherweise ist der FX-Markt einzigartig, um beide Stile unterzubringen, bietet Trend-und Sortiment-Händler mit Gewinnchancen. Da der Trendhandel viel populärer ist, können wir zunächst untersuchen, wie Trendhändler von FX profitieren können. Get In Early Unabhängig davon, wie man es definiert, das Ziel des Trend-Trading ist das gleiche - sich der Bewegung früh und halten die Position, bis der Trend kehrt. Die grundlegende Denkweise der Trend Trader bin ich richtig oder ich bin out Die implizite Wette, die alle Trend-Händler machen, ist, dass der Preis in seiner jetzigen Richtung fortsetzen wird. Wenn es nicht gibt es wenig Grund, auf den Handel zu halten. Deshalb treiben Trader typischerweise mit engen Stopps und oft machen viele probative Ausflüge in den Markt, um den richtigen Einstieg zu machen. Liquidität Von Natur aus generiert der Trendhandel weit mehr verlierende Geschäfte als gewinnbringende Geschäfte und erfordert eine strenge Risikokontrolle. Die übliche Faustregel ist, dass Trend-Trader nie mehr als 1,5-2,5 ihres Kapitals auf einem bestimmten Handel riskieren sollten. Auf einem 10.000-Einheit (10K) Konto 100K Standard-Lose. Das bedeutet, stoppt so klein wie 15-25 Pips hinter dem Eintrittspreis. Um ein solches Verfahren zu praktizieren, muss ein Unternehmer sicher sein, dass der Markt sehr liquide sein wird. Natürlich ist der FX-Markt der liquideste Markt der Welt. Mit US1.6 Billionen des durchschnittlichen täglichen Umsatzes. Die Währung Markt Zwerge die Aktien-und Anleihemärkten in der Größe. Darüber hinaus handelt es sich bei dem Devisenmarkt um 24 Stunden am Tag an fünf Tagen in der Woche, wodurch ein Großteil des Lückenrisikos in den Börsenmärkten beseitigt wird. Sicherlich Lücken manchmal in FX, aber nicht annähernd so häufig auftreten, wie sie in Aktien-oder Anleihemärkten auftreten, so Rutschung ist weit weniger ein Problem. Hohe Leverage - große Gewinne Wenn Trendhändler über den Handel richtig sind, können die Gewinne enorm sein. Diese Dynamik gilt vor allem bei FX, wo hohe Hebelwirkung die Gewinne stark vergrößert. Typische Hebelwirkung in FX ist 100: 1, was bedeutet, dass ein Trader braucht, um nur 1 von Marge, um 100 der Währung zu kontrollieren. Vergleichen Sie dies mit dem Aktienmarkt, wo Leverage in der Regel auf 2: 1 gesetzt wird, oder sogar auf den Futures-Markt, wo auch die liberalste Hebelwirkung nicht mehr als 20: 1. Es ist nicht ungewöhnlich zu sehen, FX-Trend-Händler verdoppeln ihr Geld in einem kurzen Zeitraum, wenn sie einen starken Umzug zu fangen. Angenommen, ein Händler beginnt mit 10.000 in seinem Konto und verwendet eine strenge Stop-Loss-Regel von 20 Pips. Der Trader kann fünf oder sechs Mal gestoppt werden, aber wenn er oder sie ordnungsgemäß für eine große Bewegung positioniert ist - wie die in EUR USD zwischen Sept und Dez 2004, wenn das Paar mehr als 12 Cent oder 1.200 Pips - das eine - lot Kauf könnte so etwas wie ein 12.000 Gewinn zu generieren, die Verdoppelung der Händler-Konto in einer Angelegenheit von Monaten. (Für den Hintergrund lesen, siehe Die beliebtesten Forex-Währungen.) Der Markt gewinnt immer Natürlich haben nur wenige Händler die Disziplin, um Stop-Verluste kontinuierlich zu nehmen. Die meisten Händler, deprimiert durch eine Reihe von schlechten Trades neigen dazu, störrisch zu werden und den Markt zu bekämpfen, oft platzieren keine Anschläge überhaupt. Dies ist, wenn FX Hebelwirkung am gefährlichsten sein kann. Der gleiche Prozess, der schnell Gewinne erzeugt, kann auch zu massiven Verlusten führen. Das Endergebnis ist, dass viele undisziplinierte Händler eine Margin Call erleiden und verlieren die meisten ihrer spekulativen Kapital. Trading-Trend mit Disziplin kann extrem schwierig sein. Wenn der Trader hohe Hebelwirkung verwendet, verlässt er sehr wenig Raum, um falsch zu sein. Der Handel mit sehr engen Stationen kann oft zu 10 oder sogar 20 aufeinanderfolgenden Stop-Outs führen, bevor der Händler einen Handel mit starker Dynamik und Direktionalität finden kann. Bound to a Range Aus diesem Grund viele Trader lieber handeln range-bound Strategien. Beachten Sie bitte, dass ich, wenn ich von range-bound Handel spreche, nicht auf die klassische Definition des Wortbereichs verweise. Der Handel in einem solchen Preisumfeld beinhaltet die Isolierung von Währungen, die in Kanälen gehandelt werden. Und dann den Verkauf an der Spitze des Kanals und Kauf an der Unterseite des Kanals. Das kann eine sehr lohnende Strategie sein, aber im Grunde genommen ist es immer noch eine trendorientierte Idee - wenn auch eine, die einen drohenden Gegenstrend antizipiert. (Was ist ein Gegenstrom, nachdem alle, mit Ausnahme eines Trends gehen in die andere Richtung) Range True Bereich Händler nicht über die Richtung kümmern. Die zugrunde liegende Annahme des Bereichs Handel ist, dass egal, welche Art und Weise die Währung reist, wird es höchstwahrscheinlich zurück zu seinem Ausgangspunkt zurückkehren. Tatsächlich wetten Range Traders auf die Möglichkeit, dass die Preise über das gleiche Niveau viele Male handeln werden, und das Traderziel ist es, diese Schwankungen für Gewinn immer und immer wieder zu ernten. Klare Reichweite Handel erfordert eine völlig andere Geld-Management-Technik. Anstatt nach dem richtigen Einstieg zu suchen, bevorzugen Rangetrader am Anfang etwas falsch, damit sie eine Handelsposition bauen können. Setzen Sie es in die Praxis ZB denken Sie, dass EURUSD bei 1.3000 handelt. Ein Bereich Trader kann entscheiden, das Paar zu diesem Preis zu kürzen und alle 50 Pips höher, und dann kaufen Sie es zurück, wie es bewegt sich alle 25 Pips nach unten. Seine Annahme ist, dass schließlich das Paar wieder auf diese 1.3000-Ebene wieder. Wenn EURUSD auf 1,3500 ansteigt und dann wieder auf 1.3000 zurückkehrt, würde der Range Trader einen hübschen Gewinn ernten, besonders wenn die Währung in seinem Aufstieg auf 1.3500 und seinem Fall auf 1.3000 hin und her fährt. Jedoch, wie wir aus diesem Beispiel sehen können ein Bereich-gebundenen Trader müssen sehr tiefe Taschen haben, um diese Strategie umzusetzen. In diesem Fall kann eine große Hebelwirkung verheerend sein, da Positionen oft gegen den Trader für viele Punkte in einer Reihe gehen können und wenn er oder sie nicht vorsichtig ist, einen Margin Call auslösen, bevor die Währung schließlich umdreht. Lösungen für Branchenhändler Glücklicherweise bietet der FX-Markt eine flexible Lösung für den Bereichshandel. Die meisten Einzelhändler FX-Händler bieten Mini-Lose von 10.000 Einheiten anstatt 100K Lose. In einem 10K-Los jedes einzelne Pip ist nur 1 anstelle von 10 wert, so dass die gleichen hypothetischen Händler mit einem 10.000-Konto kann ein Stop-Loss-Budget von 200 Pips statt nur 20 Pips haben. Noch besser, viele Händler können Kunden in Einheiten von 1K oder sogar 100-Einheiten-Schritten Handel. Im Rahmen dieses Szenarios könnten unsere Trader, die 1K-Einheiten tauschen, einem 2.000-Pip-Drawdown standhalten (wobei jeder Pip nur noch 10 Cent wert ist), bevor ein Stop-Loss ausgelöst wird. Diese Flexibilität erlaubt den Händlern viel Platz, um ihre Strategien auszuführen. In FX, fast kein Händler Gebühren Kommission. Kunden zahlen einfach die Bid-Ask-Spread. Darüber hinaus, unabhängig davon, ob ein Kunde für 100 Einheiten oder 100.000 Einheiten behandeln will, werden die meisten Händler den gleichen Preis zu zitieren. Im Gegensatz zu den Aktien - oder Futures-Märkten, in denen Einzelhandelskunden häufig Prohibitivprovisionen für Kleinstunternehmen zahlen müssen, erleiden Einzelhandels-Spekulanten in FX keinen solchen Nachteil. Tatsächlich kann eine Reichweitenhandelsstrategie auch auf ein kleines Konto von 1.000 implantiert werden, solange der Trader seine Trades richtig größen kann. Bottom Line Ob ein Trader für Homeruns schwingen möchte, indem er versucht, starke Trends mit sehr großer Hebelwirkung aufzufangen oder einfach nur Singles und Bunts zu treffen, indem er eine Sortimentsstrategie mit sehr kleinen Losgrößen verfolgt, ist der FX-Markt für beide Ansätze außerordentlich gut geeignet. Solange der Trader diszipliniert bleibt über die unvermeidlichen Verluste und versteht die verschiedenen Geld-Management-Systeme in jeder Strategie beteiligt, wird er oder sie haben eine gute Chance auf Erfolg in diesem Markt. Range Trading Forex: Die JW Ranger-Strategie Von: Jeremy Wagner , Lead Trading Instructor, DailyFX EDU In der Mitte der Börsenvolatilität gibt es Taschen und Orte, wo die Währungen seitwärts handeln. Wenn die Märkte dazu neigen, sich seitwärts zu bewegen, schaut Irsquoll auf die JW Ranger Strategie für Handelsmöglichkeiten. Es ist eine Day Trading-Strategie, wo Trades eingegeben werden und verlässt in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Die Strategie produziert in der Regel einen Handel alle 1 oder 2 Tage auf einem 15 Minuten Leuchtziel. Diese Woche haben wir mehrere große Nachrichten Ereignisse, die den Markt bewegen könnte. Diese Volatilität kann breite Bereiche und zusätzliche Handelschancen auf der JW Ranger Strategie unter Verwendung von Kreuzpaaren erzeugen (siehe unten für AUDNZD). Strategy Setup Irsquoll Handel diese Strategie, wenn der Markt hat eine Tendenz, sich seitwärts zu bewegen. Dies bedeutet, dass Unterstützung und Widerstand Ebenen zu halten neigen und es ist weniger wahrscheinlich eine Chance für einen Ausbruch. Diese Art von Markt tritt in der Regel während der asiatischen Handelssitzung (4p ndash 2a ET) oder in der ersten Woche eines neuen Monats (mit mehreren großen News-Ankündigungen in dieser Woche). Diese Woche haben wir Reserve Bank of Australia (RBA), Bank of England (BOE) und Europäische Zentralbank (EZB) alle mit einer Zielsatz-Ankündigung. Dann, um die Woche zu beenden, am Freitag ist die US Jobs Bericht. Dies bietet ein Potenzial für einige Währungen zu stagnieren durch die Woche bietet uns eine Gelegenheit, die JW Ranger-Strategie zu handeln. Diese Strategie wird in der Regel auf einer 15 Minuten bis 1 Stunde Leuchter Chart gehandelt. Diese Strategie verwendet Divergenz auf dem Commodity Channel Index (CCI) mit einer Eingangseinstellung von 14, um ein Eingangssignal zu öffnen. Ein Anschlag wird ungefähr 20-25 Pips weg gelegt und das Nehmengewinnniveau ist in der Regel ungefähr 20-25 Pips weg, das ein 1 bis 1 Risiko zum Belohnungsverhältnis ergibt. Wenn Day-Trading, ist es schwierig, viele Setups mit einem Stop-Loss groß genug, um dem Handel genug Raum zum Atmen zu geben, aber eng genug, dass Sie nicht aufgeben zu viel Risiko zu finden. So ist die 1: 1 Risiko-Gewinn-Verhältnis ist nicht das ideale Verhältnis, aber für eine Day-Trading-Strategie, ist dies so realistisch wie möglich. Bestehen Sie auf die Wahrung der Risiko-Belohnung Verhältnis bei 1: 1 oder besser. (Erstellt von J. Wagner) Identifizieren Sie die Stufen der Unterstützung in Ihrem Diagramm. Ich habe eine Fibonacci Retracement Ebene oben verwendet, um Unterstützung zu bestimmen. Warten Sie, bis die Preise einen niedrigeren Tiefstand in der Nähe dieser Unterstützungszone schaffen, während CCI ein höheres Tief schafft. Dies wird auch als CCI-Divergenz bezeichnet. Geben Sie einen Kauf-Handel, wenn die CCI über -100 überquert. Legen Sie Ihre Haltestelle etwa 10 Pips unter dem Schwung niedrig. Setzen Sie Ihre Gewinn-Gewinn-Ebene in der gleichen Entfernung wie Ihr Stop für ein 1: 1 Risiko belohnen Verhältnis. (Erstellt von J. Wagner) Bestimmen Sie den Widerstandswert in der Tabelle. Oben haben wir horizontalen Widerstand (dunkelgrüne Linie). Warten Sie, bis die Preise eine höhere Höhe in der Nähe dieser Widerstandszone zu schaffen, während CCI ist die Schaffung eines niedrigeren hohen. Geben Sie einen Verkauf Handel, wenn die CCI kreuzt unter 100. Platzieren Sie Ihre Haltestelle etwa 10 Pips über dem Schaukel hoch. Setzen Sie Ihre Gewinn-Gewinn-Ebene in der gleichen Entfernung wie Ihr Stop für ein 1: 1 Risiko belohnen Verhältnis. Währung Paar Auswahl Währung Paar Auswahl ist so wichtig wie die strategyrsquos kaufen und verkaufen Regeln. Seien Sie hartnäckig auf der Suche nach einem Paar, das sich bewegt hat an einem snailrsquos Tempo machen wenig Netto-Fortschritt. Das erste Paar, das ich normalerweise betrachte, ist das AUDNZD Kreuzpaar. Sie haben 2 ähnliche Volkswirtschaften, die sich geographisch in der Nähe von einander befinden. Daher neigen sie dazu, starke Handelspartner zu sein, und ihre Volkswirtschaften werden eng aufeinander folgen. Daher neigt die AUDNZD-Wechselkurs tendenziell Bereich der meisten der Zeit. So finden Sie ein Paar, das Bereich gebunden wurde (es kann andere Paare sein, da dies eine Reihe Strategie ist). --- Geschrieben von Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor Um Kontakt Jeremy, E-Mail jwagnerdailyfx. Folgen Sie mir auf Twitter bei JWagnerFXTrader. Die 3-Stufen-Range Trading-Strategie Range-Strategien werden verwendet, wenn der Markt fehlt Richtung Finden Sie Unterstützung und Widerstand, um Ihre Reichweite definieren Wie bei jeder Strategie verwalten Sie Ihr Risiko im Falle einer Pause Range Handel ist eine von vielen lebensfähigen Trading-Strategien für Devisenhändler. Diese Strategien sind in der Regel mit Mangel an Markt-Richtung verbunden und kann ein praktisches Werkzeug, um in der Abwesenheit eines Trends haben. In seinem Kern, Bereich Handel Strategien lassen sich in drei einfachen Schritten aufgeteilt werden Der erste Schritt des Bereichs Handel ist es, das Spektrum zu finden. Dies kann durch die Etablierung von Unterstützungs - und Widerstandszonen erfolgen. Diese Zonen können durch das Finden einer Reihe von kurzfristigen Höhen und Tiefen und die Verbindung der Bereiche mit horizontalen Linien erstellt werden. Widerstand ist die obenliegende Strecke, in der wir schauen, um eine Strecke zu verkaufen, und Unterstützung ist der Bereich, in dem Preis oben gehalten wird, die Händler, die den Markt kaufen. Unten sehen wir ein Beispiel einer Handelsspanne auf dem Dow Jones FXCM US Dollar Index auf einem 4Hr Diagramm. Der US-Dollar ist derzeit Handel in der Nähe der markierten Zone des Widerstands, die in der Nähe von 10.5800 beginnt Nun, dass der Preis in dieses Gebiet gekreuzt hat, Bereich Händler brauchen einen Plan, um in den Markt eintreten und verkaufen Unterstützung. Erfahren Sie Forex: US Dollar Range (erstellt mit FXCMrsquos Marketscope Charts) Zeit Ihr Eintrag Trader können zeitbereichsbezogene Einträge mit einer Reihe von Methoden. Einer der beliebtesten und einfachsten Wege ist durch den Einsatz eines Oszillators. Einige der beliebtesten Oszillatoren sind RSI, CCI und Stochastik. Diese technischen Indikatoren sind entworfen, um Preis durch eine mathematische Berechnung verfolgen, die den Indikator verursacht, um um eine Mittellinie zu schwanken. Händler warten, bis der Indikator ein Extrem erreicht, da der Preis eine Zone der Unterstützung oder des Widerstands erreicht. Dann wird die Ausführung in dem Fall auftreten, in dem das Momentum den Preis in die entgegengesetzte Richtung dreht. Unten sehen wir wieder den US-Dollar, diesmal mit dem CCI-Indikator der Grafik hinzugefügt. Um den Bereich zu tauschen, warten Trader auf CCI, um ein Extrem zu erreichen, wie Preis-Test die 10.580 Linie des Widerstands. Trader können in den Markt eintreten, da CCI von überkauften Werten zurückgeht Lernen Sie Forex: Overbought amp Oversold mit CCI (erstellt mit FXCMrsquos Marketscope Charts) Der letzte Teil einer erfolgreichen Range-basierten Strategie ist das Risiko zu verwalten. Für den Fall, dass ein Niveau der Unterstützung oder Widerstand bricht, wollen Händler alle Range-basierte Positionen zu beenden. Der einfachste Weg, dies zu tun ist durch die Verwendung eines Stop-Verlust über dem vorherigen hohen beim Verkauf der Widerstandszone eines Bereichs. Der Prozess kann mit einem Anschlag unterhalb des aktuellen Tiefs invertiert werden, wenn Unterstützung gekauft wird. Bereiche, die Gewinn zu nehmen sind ebenso einfach zu finden, wenn Bereich Handel. Wenn ein Bereich zu verkaufen, zu begrenzen Bestellungen um Profit zu nehmen sollte in der Nähe der Unterstützung platziert werden. Ebenso, wenn Kauf Unterstützung, sollten Gewinn-Aufträge an zuvor identifizierten Widerstand platziert werden. Unten sehen wir ein fertiges Setup auf unserem Beispiel mit dem US-Dollar. Als Auftrag, Widerstand zu verkaufen, wird ein Stop-Auftrag über die aktuelle Höhe gelegt. Ein Limit Order wurde platziert, um in der Nähe der Unterstützung bei 10.500 zu profitieren. Erfahren Sie Forex: Stop amp Limit Placement (erstellt mit FXCMrsquos Marketscope Diagramme) --- Geschrieben von Walker England, Trading Instructor, um Walkersrsquo Analyse direkt per E-Mail erhalten, bitte SIGN UP HIER Interessiert in das Lernen mehr über Forex Trading und Strategieentwicklung Signup für eine Serie Der freien ldquoAdvanced Tradingrdquo Führer, um Ihnen zu helfen, sich auf eine Vielzahl von Handelsthemen zu beschleunigen. Registrieren Sie sich hier, um Ihre Forex Lernen jetzt fortzusetzen DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
No comments:
Post a Comment